各有關商業(yè)銀行:
(略)于1990年10月1日成立,注冊資本169,287.48萬元,
(略)。截至2023年12月末,公司資產總額55.95億元,所有者權益26.26億元。主營業(yè)務為:自來水生產與銷售;
(略)的建設與維護;水質監(jiān)測等。
我司“
(略)文)有關規(guī)定,現(xiàn)擬在各有關商業(yè)銀行間采取競爭性方式:
(略)
一、存放資金基本情況
1、資金存款規(guī)模:計劃第一季度存放3,150萬元,后續(xù)根據(jù)債券發(fā)行情況而定。
2、資金存放期限:專項債資金到位后一年內
3、資金使用計劃:根據(jù)工程項目計劃進展情況。
二、參與資格
依法開展經營活動,內部管理機制健全,具有較強的風險控制能力,近3年內在經營活動中無重大違法違規(guī)記錄、未發(fā)生金融風險及重大違約事件的商業(yè)銀行。
三、報名應提供的材料
1、該筆專項資金存放業(yè)務方案介紹,內容應包含:撥備覆蓋率、流動性覆蓋率等經營狀況介紹、以往為我司提供經營及籌融資服務情況介紹、針對該筆專項資金存放的利率方案(一年期內活期)、是否提供其他增值服務、以及其他銀行認為有必要提供的相關內容。
2、承諾書,對所提交資料內容的真實有效性具以保證,需授權代表簽章并加蓋印章。
四、其他要求
1、將材料文件密封在一個密封袋中,封口上應加蓋報名人公章,于2024年03月06日17時30分(報名截止時間)前送達我司11樓審計法務部辦公室。報名截止時間后送達的文件將被拒絕,并原封退還。
2、于報名截止時間后,我司將對所有有效申報文件根據(jù)附件《地方政府專項債資金存放銀行方案綜合評分表》進行評審,綜合分數(shù)較高者確定為中選人;若遇綜合分數(shù)一致時,已取得項目授信的銀行且授信額度較高者中選。若僅一家銀行參與報名,我司即與參加者進行談判。
3、對報送文件弄虛作假,或中選人未能完成相關承諾事項的,或中選人拒絕與我司簽訂相關協(xié)議的,我司將該金融機構列為黑名單,不再與其合作,已經中選的,取消其中選資格,重新確定中選人;中選人違反協(xié)議約定的,我司將按協(xié)議約定追究該金融機構的違約責任,并不再將該金融機構列為今后我司的邀請對象。
4、報名人在申報截止時間前提交文件的,視為接受本次邀標的所有條件及評審規(guī)則。
5、報名人對本次邀標有任何疑問,請與下述聯(lián)系人:
(略)
聯(lián)系人:
(略)
收件地址:
(略)
(略)
2024年03月01日
|
詳細信息及聯(lián)系方式只對會員開放
請登錄/申請免費試用成為會員
18788898240
|